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中国长假后国际矿价涨12%/澳元理财暗藏“地雷”
  • 作者:江苏青阳环境工程    来源:江苏青阳环境工程有限公司    时间:2012/10/10    点击:4195

中国长假后国际铁矿石价格上涨12%

在中国国庆黄金周假期结束后,随着中国交易商和钢铁厂返回市场,国际铁矿石价格上涨了逾12%。

这波购买活动标志着中国交易商和钢铁制造商态度的转变。此前它们广泛退出市场并减少库存,在短短两个月内就导致铁矿石价格下挫36%,跌破每吨90美元。

普氏能源资讯(platts)的数据显示,含铁量62%的澳大利亚基准铁矿石现货市场价格昨日涨至每吨120.25美元,两个交易日内上涨12.4%,为近3个月来最高点。

liberum capital表示,价格反弹是“第一个证据,表明第四季度的补充铁矿石库存的活动可能已经开始了”。

这对巴西淡水河谷(vale)、力拓(rio tinto)和必和必拓(bhp billiton)等主要铁矿石生产商而言是个好兆头。最近几个月,这些矿商一直受到铁矿石价格大幅下跌的冲击。力拓股价昨日上涨1.5%,为富时100(ftse 100)指数中表现最好的个股之一。

这还表明,过去6个月弥漫在中国工业企业间的悲观气氛可能正在消散。

“他们肯定觉得,政府正在采取措施支持各个领域的增长,”麦格理(macquarie)大宗商品研究主管科林•汉密尔顿(colin hamilton)说。“他们变得稍微乐观了一点,但我现在不会说他们已经很兴奋。”

liberum的分析师们预测,铁矿石将“(在未来6个月)反弹,因为已经获批的中国国内基础设施项目将拉动需求,这些项目是今年5月宣布的刺激计划的一部分”。

上月,中国政府批准了1万亿元人民币(合1580亿美元)的基础设施支出。

分析师和业内高管表示,铁矿石供应下滑对市场也有支撑作用,供应下滑是因为价格下跌让成本较高的矿商无利可图。

力拓昨日表示,根据其分析,中国共有1亿吨的铁矿石产能已变得无利可图,而全球铁矿石海运贸易规模为6亿吨。

南非kumba iron ore公司表示,罢工迫使该公司的sishen铁矿暂停生产,该矿场的铁矿石产量为4000万吨。汉密尔顿表示:“这种情况让中国的边际买家对于从海运市场采购原材料有些担忧。”

分析师认为,中国经济增长和建筑业投资放缓,可能会阻止铁矿石价格重返之前每吨近200美元的峰值水平。liberum表示,“价格可能很难维持今年大部分时间所处”的每吨140美元以上的“水平”……(详细)。

铁矿石盛况难再 澳元理财产品暗藏两枚“地雷”

10月9日,澳元/美元维持在1.023的点位震荡。国庆长假期间,澳大利亚联储宣布降息25个基点,近一步打压了澳元的表现。事实上,作为典型的商品货币代表,曾经坚挺的澳元早已被众多机构看空。

上海一家外资行个人银行部负责人表示,从根本上说,铁矿石等资源是澳大利亚的经济支柱,前两年受益于中国等新兴市场强大需求,铁矿石价格一路飙升,而现在中国等市场钢铁产能严重过剩、经济低迷使得铁矿石价格辉煌不再,进而拖累了澳元。

作为高息货币,澳元一向是理财市场热门的外币品种,仅今年1-9月就有420款澳元理财产品发行。上述外资行负责人提醒,现在投资澳元理财产品需提防未达到预期收益、到期贬值等风险。

铁矿石拖累澳元

在国际汇市上,与美元、瑞郎等传统避险货币相对应,澳元因过度依赖铁矿石等商品出口,被称为商品货币。澳元还是高息货币,波幅也相当大。

以今年的走势为例,澳元/美元曾在2月底达到1.0856的高点,随后一路下跌,并在6月1日创0.9579的低点,跌幅高达11.76%。随后震荡反弹,截至目前反弹幅度达6.81%。

澳元兑人民币情况类似。中国外汇交易中心公布的中间价显示,2月底时,1澳大利亚元对人民币6.7708元,6月初跌至6.1399,10月9日反弹至6.4910。

上述外资行人士分析,造成上半年澳元持续走软的因素主要有两个方面,首先是铁矿石价格持续下跌冲击。信息显示,10月8日,进口矿指数为115.2,比去年同期下降34.17%。澳元与铁矿石关联的类似状况,在2008年大宗商品暴跌时期也曾发生,当时澳元/美元在1个月左右时间里,暴跌了将近40%至0.6004。

其次是澳大利亚降息的影响。10月2日,澳洲联储宣布次日起降息25个基点,当天澳元/美元跌幅达1.0429%。

“短期来看,澳元/美元在目前的点位暂时可以维持,我们的判断是6个月内会回落到1甚至是1以下。”上述外资行人士说。

6%以上预期收益不再

财汇资讯统计显示,今年1-9月,共有420款澳元理财产品发行,月均47款左右,是外币理财主力。仅9月就发行32款,发行银行以交行、招行、浦发、建行为主。

作为高息货币,澳元产品的收益看上去相当吸引人。今年2-4月发行的1年期以内产品中,预期最高收益达7%以上的产品比比皆是,其中最高的是汇丰银行澳元结构性产品,期限3个月,预期收益最高9.3%。

但这一情况随着6月5日澳洲联储将利率降低25个基点至3.50%,应声回落。9月的最新产品中,预期收益率最高是招行发行的3月期产品,达5.1%,1年期以内的产品预期收益多在4%以下……(详细)。

 
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